Nasdaqta hangi hisse alınır şimdi

Screening Filters

1. market_cap ≥ 2,000,000,000 (2 milyar $ üstü piyasa değeri)

   • Purpose: Orta–büyük ölçekli, daha oturmuş şirketleri seçmek.
   • Rationale: Çok küçük (micro-cap/penny) hisseler genelde daha oynak ve manipülasyona açık. 2 milyar $ üstü piyasa değeri, nispeten istikrarlı, kurumsal ilginin olduğu şirketlere odaklanır; “şu anda alınabilir” sorusuna cevap aranırken risk profilini makul tutar.

2. price 5–300 $ aralığı

   • Purpose: Aşırı ucuz (1–2 $) ve çok pahalı (binlerce $) hisseleri elemek.
   • Rationale:
     • 5 $ altı hisseler genelde daha spekülatif, spread’leri yüksek ve riskli olur.
     • 300 $ üstü hisseler küçük yatırımcı için adet bazında daha az alınabilir ve bazen fiyat volatilitesi yüksek olur.
       Bu aralık, işlem yapılması pratik ve daha makul fiyat segmentindeki şirketleri ön plana çıkarır.

3. monthly_average_dollar_volume ≥ 1,000,000 $ (likidite filtresi)

   • Purpose: Yeterli işlem hacmi olan, rahatça alınıp satılabilen hisseleri bulmak.
   • Rationale: Düşük hacimli hisselerde alım–satım spread’i geniş, pozisyon girişi/çıkışı zor olabilir. Aylık ortalama en az 1 milyon $ işlem hacmi, “girip çıkması kolay”, daha likit hisseleri öne çıkarır. Bu, “şimdi alınabilir mi?” sorusuna pratiklik katar.

4. moving_average_relationship: PriceAboveMA20 & PriceAboveMA200

   • Purpose: Hem kısa vadede hem uzun vadede yükseliş trendinde olan hisseleri seçmek.
   • Rationale:
     • PriceAboveMA20: Fiyat 20 günlük hareketli ortalamanın üstünde → kısa vadede momentum pozitif.
     • PriceAboveMA200: Fiyat 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde → uzun vadeli yükseliş trendi korunuyor.
       Böylece, düşüş trendindeki, zayıf teknik görünümlü hisseler elenir; halihazırda yukarı yönlü seyreden hisselere odaklanılır.

5. rsi_category: “moderate” (RSI ne aşırı alım ne aşırı satım)

   • Purpose: Aşırı şişmiş (overbought) ya da aşırı baskılanmış (oversold) olmayan hisseleri yakalamak.
   • Rationale:
     • Aşırı alım bölgesindeki hisselerde kısa vadeli düzeltme riski daha yüksek.
     • Aşırı satım bölgesinde ise düşüş trendi devam edebilir.
       “Moderate” RSI, trendin olumlu olduğu ama “uçuk” seviyede ısınmamış hisseleri seçmeye çalışır.

6. list_exchange: XNAS (Nasdaq borsası)

   • Purpose: Kullanıcının doğrudan sorusuna uygun şekilde yalnızca Nasdaq’ta işlem gören hisseleri filtrelemek.
   • Rationale: Soru açıkça “Nasdaq borsasında” diyor; bu filtre NYSE, AMEX vb. diğer borsaları dışarıda bırakıp sadece Nasdaq listesini kullanır.

7. region: United States (ABD şirketleri)

   • Purpose: ABD merkezli Nasdaq şirketlerine odaklanmak.
   • Rationale: Nasdaq’ta yabancı şirketler de bulunabiliyor. Bölgeyi ABD ile sınırlandırmak, bilançoların, regülasyonun ve raporlama kalitesinin daha standart olduğu bir evrene odaklanır.

8. revenue_ttm ≥ 500,000,000 $ (son 12 ay ciro filtresi)

   • Purpose: Belirli bir ölçeğin üzerinde, gerçek iş hacmine sahip şirketleri seçmek.
   • Rationale: En az 500 milyon $ yıllık gelir, henüz emekleme aşamasındaki, iş modeli kanıtlanmamış erken aşama şirketleri filtreler. Kullanıcının “şu anda alınabilir” arayışına, daha oturmuş işlere sahip şirketler eşlik eder.

9. eps_ttm ≥ 0 (son 12 ay net kâr pozitif)

   • Purpose: Zarar eden değil, en azından son 12 ayda kâr yazan şirketleri filtrelemek.
   • Rationale: Pozitif EPS, şirketin kârlı olduğunu gösterir. Bu, özellikle belirsiz makro ortamda, daha defansif ve sürdürülebilir iş modellerine işaret eder.

10. gross_margin ≥ 30% (brüt kâr marjı)

    • Purpose: Ürün/hizmetinden güçlü brüt kârlılık elde eden şirketleri bulmak.
    • Rationale: %30 ve üzeri brüt marj, fiyatlama gücü ve maliyet yönetimi açısından sağlam bir gösterge. Bu da rekabet avantajı olma ihtimalini ve kârlılığın sürdürülebilirliğini artırır.

11. net_margin ≥ 5% (net kâr marjı)

    • Purpose: Tüm giderler sonrası anlamlı kâr bırakan şirketleri seçmek.
    • Rationale: %5+ net marj, sadece operasyonel değil, toplamda sağlıklı kârlılığı gösterir. Çok düşük marjlı şirketler küçük olumsuzluklarda hemen zarara dönebilir; bu filtre o riski azaltır.

12. return_on_equity (ROE) ≥ 10%

    • Purpose: Özsermayesini verimli kullanan, yatırımcı sermayesinden makul getiri üreten şirketleri bulmak.
    • Rationale: %10+ ROE, yönetimin sermayeyi görece etkin kullandığını gösterir. Uzun vadeli değer yaratma açısından güçlü bir gösterge olduğu için “alınabilir kaliteli şirket” kriterine iyi uyar.

13. debt_equity ≤ 1.0 (borç/özsermaye oranı)

    • Purpose: Aşırı kaldıraçlı (borca boğulmuş) şirketleri elemek.
    • Rationale: Borç/özsermaye 1’in altında olması, borcun özkaynağa göre makul seviyede olduğunu gösterir. Faizlerin yükseldiği, risk iştahının dalgalandığı dönemlerde düşük kaldıraç önemli bir güvenlik payıdır.

14. current_ratio ≥ 1.2 (cari oran)

    • Purpose: Kısa vadeli borçlarını karşılayabilecek likiditeye sahip şirketleri seçmek.
    • Rationale: Cari oran 1’in üzerinde olmalı; 1.2 ve üstü, kısa vadeli yükümlülüklerini rahatlıkla çevirebildiğini ima eder. Bu da iflas/likidite riski düşük, bilançosu sağlam şirketlere odaklanmayı sağlar.

15. quarter_revenue_yoy_growth ≥ 10% (yıllık bazda çeyreklik ciro büyümesi)

    • Purpose: Sadece kârlı değil, aynı zamanda büyüyen şirketleri bulmak.
    • Rationale: En az %10 yıllık ciro büyümesi, şirketin işinin genişlediğini gösterir. Büyüme + kârlılık kombinasyonu, genelde piyasada prim yapan faktörlerdir; “şimdi alınabilir” algısını güçlendirir.

16. pe_ttm 10–35 (F/K oranı aralığı)

    • Purpose: Çok ucuz görünen (belki sorunlu) ve aşırı pahalı (çok fiyatlanmış) hisseleri elemek.
    • Rationale:
      • 10’un altındaki F/K bazen değer fırsatı olabilir ama çoğu zaman piyasanın ciddi bir risk/şüphe fiyatladığı şirketlerdir.
      • 35’in üstü ise aşırı büyüme beklentisi ile şişmiş, küçük kötü haberde bile sert düşebilecek hisseler olabilir.
        Bu aralık, büyüme ve kaliteyi gözetirken, makul değerlemeye sahip şirketleri hedefler.

Why Results Match (Neden Bu Sonuçlar Soruya Uygun?)

• Soru, “Nasdaq borsasında şu anda hangi hisse alınabilir?” diyor. Filtre seti,
  • Borsayı ve bölgeyi net şekilde Nasdaq + ABD ile sınırlıyor.
  • Likidite (hacim), boyut (piyasa değeri) ve fiyat aralığı ile pratikte rahat alım–satımı mümkün hisselere odaklanıyor.
  • Trend (MA20/MA200, RSI) ile teknik olarak yukarı yönlü ve çok da aşırı şişmemiş hisseleri hedefliyor.
  • Kârlılık, marjlar, büyüme, ROE, borçluluk, likidite oranları ile bilançosu ve iş modeli güçlü, sürdürülebilir şirketleri seçiyor.
  • F/K aralığı ile de bu kaliteyi makul bir değerleme bandına oturtuyor.

Sonuç olarak bu filtreler, “garanti kazandıracak hisseler”i değil, Nasdaq’ta işlem gören; likit, kârlı, büyüyen, finansal olarak sağlıklı ve teknik olarak pozitif trendde olan, makul değerlemeden işlem gören aday hisseleri bulmaya yönelik tasarlanmıştır. Bu evrenden, risk profilinize ve stratejinize göre seçim yapmak bir sonraki adımdır.