Naşka şirket varmı

Screening Filters

1. market_cap_category = mid, large

   • Purpose: Büyük ve orta ölçekli, kurumsal ölçekte şirketleri yakalamak.
   • Rationale: Hyperscaler’lardan etkilenen isimler genelde doğrudan altyapı/teknoloji ekosisteminde yer alan, daha likit ve takip edilen şirketlerdir. Mid ve large cap seçimi, küçük ve spekülatif hisseleri dışarıda bırakıp daha anlamlı adaylara odaklanır.

2. month_price_change_pct <= 20, quarter_price_change_pct <= 25

   • Purpose: Son dönemde aşırı koşmuş hisseleri elemek.
   • Rationale: Kullanıcının “ucuz kalmış” hisseler aradığı önceki talebiyle uyumlu olarak, güçlü ralli yapmış ve pahalanmış adayları dışarıda bırakır. Böylece görece geri kalmış, daha makul fiyat hareketine sahip hisseler seçilir.

3. themes = Technology, Cloud Computing, AI Beneficiary, Big Data, SaaS, Semiconductor Equipment & Materials, Electronic Components

   • Purpose: Hyperscaler etkisine en yakın teknoloji alt sektörlerini hedeflemek.
   • Rationale: Hyperscaler yatırım döngüleri genellikle bulut, yapay zeka, veri merkezi, yarı iletken ekipmanları ve elektronik bileşenlerde talep yaratır. Bu tema seti, bu zincirden fayda sağlayabilecek şirketleri tarar.

4. gross_margin >= 0

   • Purpose: En azından brüt kâr üretebilen şirketleri dahil etmek.
   • Rationale: Hyperscaler bağlantılı şirketlerde kaliteyi filtrelemek için önemli bir temel ölçüttür. Brüt marjı pozitif olan şirketler, fiyatlama gücü ve operasyonel kalite açısından daha sağlam kabul edilir.

5. debt_equity <= 1.5

   • Purpose: Aşırı borçlu şirketleri elemek.
   • Rationale: “Ucuz” görünen hisseler bazen yüksek borç nedeniyle risklidir. Orta seviyede borçluluk sınırı, finansal baskısı daha düşük ve daha dayanıklı şirketleri öne çıkarır.

6. pe_ttm <= 35

   • Purpose: Aşırı pahalı değerlemeleri sınırlamak.
   • Rationale: Kullanıcının “ucuz kalmış” beklentisi doğrultusunda, çok yüksek F/K çarpanına sahip hisseler yerine görece makul değerlemeli adaylar seçilir.

7. ps_ratio <= 12

   • Purpose: Özellikle hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinde satış bazlı değerlemeyi kontrol etmek.
   • Rationale: Kârı düşük ya da dalgalı olabilen teknoloji şirketlerinde F/K tek başına yeterli olmayabilir. F/S sınırı, satışa göre aşırı pahalı şirketleri dışarıda bırakır.

8. ev_ebitda <= 25

   • Purpose: İşletme değerine göre aşırı pahalı şirketleri elemek.
   • Rationale: Özellikle altyapı, donanım ve yarı iletken tedarik zincirinde EV/EBITDA önemli bir değerleme filtresidir. Bu sınır, daha makul fiyatlanan şirketleri öne çıkarır.

9. analyst_consensus = Hold, Moderate Buy

   • Purpose: Tam anlamıyla aşırı iyimser olmayan, ama tamamen olumsuz da olmayan görüşleri seçmek.
   • Rationale: Bu filtre, piyasanın zaten “her şey harika” diye fiyatladığı hisseleri değil; hâlâ fırsat olabilecek, ama temel olarak kabul gören şirketleri hedefler. “Hold” ve “Moderate Buy” kombinasyonu bu dengeyi sağlar.

Why Results Match:

• Bu filtre seti, hyperscaler yatırım harcamalarından dolaylı fayda görebilecek teknoloji odaklı şirketleri hedefliyor.
• Aynı zamanda aşırı yükselmiş hisseleri ve pahalı değerlemeleri dışarıda bırakarak “ucuz kalmış” adayları öne çıkarıyor.
• Brüt kâr, borçluluk ve değerleme oranları birlikte kullanıldığı için, sadece hikâyesi olan değil, finansal olarak daha makul görünen şirketler seçiliyor.
• Analist görüşü de aşırı riskli ya da tamamen gözden düşmüş isimler yerine, piyasada hâlâ takip edilen potansiyel fırsatları filtreliyor.

İstersen bir sonraki adımda bu taramaya göre “Naşka şirket var mı?” sorusu için benzer profilde birkaç örnek şirket tipi de açıklayabilirim.