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Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
YoY
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2021Q1
Net Cash Flow from Operating Activities
-153.00K
--
-312.00K
--
-98.00K
--
-270.00K
--
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Funds from Operations
-251.00K
+409.66%
-186.00K
+573.22%
-268.00K
+66764.34%
-176.00K
-10279.81%
-49.00K
--
-28.00K
--
-401.00
-85.7%
2.00K
--
0.00
--
0.00
--
-3.00K
--
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--
Profit/(Loss) - Cash Flow
3.00M
-5198.11%
3.00M
-39847.21%
2.00M
+49846.25%
2.00M
+385.88%
-49.00K
--
-6.00K
--
5.00K
-275.29%
431.00K
--
0.00
--
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--
-3.00K
--
-5.00K
--
Change in Working Capital
98.00K
+98.63%
-126.00K
-556.3%
170.00K
+42231.42%
-94.00K
+5309.89%
49.00K
--
28.00K
--
401.00
-85.7%
-2.00K
--
0.00
--
0.00
--
3.00K
--
--
--
Prepaid Expenses - Decrease/(Increase)
42.00K
--
-34.00K
--
77.00K
--
-78.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Accounts Payable - Increase/(Decrease)
8.00K
--
-92.00K
--
93.00K
--
62.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Net Cash Flow from Investing Activities
500.00K
--
500.00K
--
--
--
-258.00M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Net Cash Flow from Financing Activities
-73.00K
--
-71.00K
--
-70.00K
--
258.00M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Stock - Total - Issuance/(Retirement) - Net
--
--
--
--
--
--
259.00M
--
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--
--
--
Debt - LT & ST - Issuance/(Retirement)
-73.00K
--
-71.00K
--
-70.00K
--
-81.00K
--
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--
--
--
--
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--
--
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--
--
Net Change in Cash
274.00K
--
117.00K
--
-168.00K
--
183.00K
--
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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--
Free Cash Flow
-153.00K
--
-312.00K
--
--
--
-270.00K
--
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